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会计制度设计模拟试卷三

卷面总分：100分试卷年份：2020 是否有答案：有作答时间： 120分钟

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试题序号

36

简述货币资金业务的不相容岗位及对出纳人员的要求。

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某企业在集中清收货款过程中，发现一些新开发客户签发的银行承兑汇票是假票据。
经核查发现，涉及的假票据全部由业务员转交，其提供虚假商品信息，并擅自决定采用
票据结算方式。
要求:分析该企业销售与收款业务存在的问题，并进行内部会计控制制度设计.上的改进。

下列说法中，符合银行存款会计控制制度要求的有（）

A、企业内设管理部门自行开立银行账户
B、不得签发没有资金保证的票据或远期支票
C、每年核对一.次银行存款余额调节表
D、由出纳人员从事银行存款余额调节表的编制
E、出纳人员不得从事银行对账单的获取工作

在会计与财务分别设置形式下，会计部门履行的职能是（）。。。

A、资金运动的反映与监督
B、资金的筹集
C、资金的调度
D、资金的分配

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